【點(diǎn)晴模切ERP】SAP系統(tǒng)年度結(jié)賬操作手冊
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1.1.1系統(tǒng)操作—打開特殊記賬期間1.1.1.1操作范例打開13到16月的記賬期間。 特殊記賬期間的設(shè)定是為了便于審計完畢后進(jìn)行調(diào)賬使用的期間，便于分辨正常期間的記賬和調(diào)整記賬，企業(yè)可以根據(jù)自己的需要來使用。 1.1.1.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼
1.1.1.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫ZFIRP065，回車： 和月結(jié)的操作步驟一樣，請參考月結(jié)步驟。 (2)根據(jù)實(shí)際情況打開特殊期間即可，例如打開13-16月的期間，則把把“＋”、“A”、“D”、“K”、“M”、“S”的期間改為2013.13-2013-16。 1.1.1.4結(jié)論特殊會計期間已經(jīng)打開。 1.1.1.5備注各企業(yè)在年末完成審計前年報報表出具后，原則上就不允許打開第12賬期進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。針對各企業(yè)出具完審計前年報報表后所涉及的財務(wù)及報表調(diào)整工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)的不同放入13、14、15、16四個特殊期間里，特殊期間具體使用方法如下： 1）關(guān)于第13賬期的使用規(guī)范 企業(yè)完成審計前年報后，ERP系統(tǒng)13賬期適用于如下業(yè)務(wù)情景：
2）關(guān)于第14賬期的使用規(guī)范 企業(yè)完成審計調(diào)整及其他相關(guān)的調(diào)整業(yè)務(wù)后，ERP系統(tǒng)14賬期適用如下業(yè)務(wù)情景：
3）關(guān)于第16賬期的使用規(guī)范 企業(yè)完成其他相關(guān)調(diào)整業(yè)務(wù)后，ERP系統(tǒng)16賬期適用于如下業(yè)務(wù)情景：
由于現(xiàn)在沒有相應(yīng)的調(diào)整項目，所以第15賬期暫不使用。特殊調(diào)整在四個賬期的具體分配如下；
1.1.2系統(tǒng)操作—固定資產(chǎn)財務(wù)年度更改1.1.2.1操作范例更改資產(chǎn)的財務(wù)年度。 當(dāng)每年12月的月結(jié)完畢后，要進(jìn)行固定資產(chǎn)財務(wù)年度的更改，只有開了新的資產(chǎn)年度才可以在新的資產(chǎn)年度錄入資產(chǎn)類憑證。 1.1.2.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼
1.1.2.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫AJRW，回車：
(2)輸入公司代碼和會計年度，測試運(yùn)行。
(3)無誤后，去掉測試運(yùn)行，點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”：
(4)點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”，進(jìn)入下列界面：
(5)選擇輸出設(shè)備，點(diǎn)擊或回車,進(jìn)入下列界面：
(6)點(diǎn)擊后，再點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)后臺執(zhí)行資產(chǎn)會計年度變更。 1.1.2.4結(jié)論資產(chǎn)會計年度變更。 1.1.2.5備注1.1.3系統(tǒng)操作—資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)1.1.3.1操作范例將資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。 資產(chǎn)會計年終結(jié)算，在變更新的會計年度同時，還需要對過去的資產(chǎn)會計年度結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計年度，可以先做資產(chǎn)年度更改，等核對完畢資產(chǎn)的相關(guān)折舊信息后再做資產(chǎn)余額的結(jié)轉(zhuǎn)。 1.1.3.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼
1.1.3.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫AJAB，回車：
(2)選擇公司代碼、結(jié)束的會計年度后，點(diǎn)擊測試運(yùn)行：
(3)點(diǎn)擊“是”，進(jìn)入下列界面：
(4)系統(tǒng)提示無誤后，去掉測試運(yùn)行，點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”：
(5)點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”，進(jìn)入下列界面：
(6)選擇輸出設(shè)備，點(diǎn)擊或回車：
(7)點(diǎn)擊后，再點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)提示信息“已安排后臺作業(yè)”，系統(tǒng)會在后臺執(zhí)行資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn),如圖所示：
1.1.3.4結(jié)論資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。 1.1.3.5備注 1.1.4系統(tǒng)操作—總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)1.1.4.1操作范例將總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。 總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)，將總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度。結(jié)轉(zhuǎn)后，下一年的報表中會有期初余額。 1.1.4.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼
1.1.4.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫FAGLGVTR，回車：
(2)輸入公司代碼，結(jié)轉(zhuǎn)的會計年度等信息后，選中測試運(yùn)行，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示下列標(biāo)記信息：
點(diǎn)擊按鈕，退回到初始界面，取消選擇“測試運(yùn)行”后正式運(yùn)行即可。 1.1.4.4結(jié)論總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。 1.1.4.5備注1.1.5系統(tǒng)操作—應(yīng)收應(yīng)付往來余額結(jié)轉(zhuǎn)1.1.5.1操作范例應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。 在年結(jié)時，需要對應(yīng)收應(yīng)付的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，通過結(jié)轉(zhuǎn)，在下一年的相應(yīng)報表中有相應(yīng)的期初余額。 1.1.5.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼
1.1.5.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫F.07，回車：
(2)輸入公司代碼和會計年度，選擇供應(yīng)商和客戶后，點(diǎn)擊運(yùn)行查看測試結(jié)果：
(3)查看無誤后，退到初始界面，取消“測試運(yùn)行”選擇，如圖所示：
(4)點(diǎn)擊，正式運(yùn)行系統(tǒng)提示下列界面，說明應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)成功。
1.1.5.4結(jié)論應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。 點(diǎn)晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2025/1/2 11:42:04 編輯過 |
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