[點晴模切ERP]SAP系統財務管理中應付暫估核對差異處理
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一、采購訂單收貨暫估憑證 采購訂單情況：采購訂單號碼5300000048 采購單價PBXX總價是含稅單價，不含稅單價是3,539.82 訂單計劃數量：2000噸 沒有其他附加的費用（價內和價外） 本次收貨數量：2000噸，暫估金額按照不含稅單價*收貨數量來，金額7,079,646.02，如下圖，生成相應應付暫估會計憑證
由于物料是標準價格的物料，所以物料科目多出來一個差異科目 借：14059904 庫存商品-XXX 為 物料標準價格*收貨數量 貸：22020200 應付暫估 為 物料采購價格*收貨數量 貸/借：14040100 材料成本差異-材料采購差異 為物料標準價格和采購價格差異 * 收貨數量 二、MIRO發票校驗
如果你有多個公司的權限，進來系統沒有提示你輸入公司代碼，需要點這里檢查當前界面的公司是否和發票對應。
這里輸入日期之后，輸入采購訂單號碼
系統會自動帶出來采購訂單未發票校驗的行項目，這里要注意的是如果發票有啟用預制的功能，預制過的行也會再次出來，已經過賬的行就會和項目1一樣，沒有對應數量和金額。 這里進一步核對進項發票和收貨暫估的時候一致，可以點擊計算稅額
然后輸入基準日期，應付賬款賬齡計算用。
這里會有三個金額，金額1：采購訂單價格*收貨數量=應付暫估金額=貨物價值 金額2：稅額，根據金額1*稅碼計算 金額3：含稅金額=金額1+金額2 如果此時發現不一致的情況，我們可以模擬此情況進行分析暫估沖銷的情況，如原暫估金額為7,079,646.02，由于采購輸入的價格或結算折讓等原因金額變成了7,080,000.00，貨物價值應該是這么多。
那我們就可以直接修改，修改完成之后需要重新計算稅額：去掉勾選，重新勾選，下圖重新計算后
憑證
我們過賬之后來檢查整體憑證的生成情況，過賬完接著點顯示即可。
點擊后繼憑證
貸：預付賬款8,000,400.00- 借：應付暫估7,079,646.02 借：材料成本差異-材料采購差異353.98 借：應交稅費-應繳增值稅-待認證進項稅920,400.00 我們首先發現多了一個借方材料成本差異-材料采購差異 353.98 這個金額就是我們前面修改的金額7,080,000.00-7,079,646.02=353.98 暫估少的金額，發票校驗的時候重新計入了差異，計入了物料價值，如果跨期做發票校驗，恰好這個物料又沒有了庫存，就導致了發票校驗的差異。 借：應付暫估金額為7,079,646.02 ，此時沖銷了原來暫估的金額。 關于FALGB03去查詢的問題，如果采購訂單多行去發票檢驗，我們一般會進行配置相同訂單號+行項目進行匯總會計憑證行，不至于發票校驗行超過999，“報FI消息號F5727，在FI中達到的項目最大編號，已超過FI憑證('999')的項目最大“。 這時候會導致生產的憑證，應付暫估會合計到一起，差異科目按物料，應付賬款有一行，稅一行的情況，但是在FAGLB03配置選擇不匯總，仍可以按照不同工廠和物料查詢。 如憑證只有一行應付暫估
FAGLB03有多行，同時發現發票沖銷的暫估金額<>原收貨暫估金額？ 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2024/5/22 16:32:06 編輯過 |
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