點晴模切ERP賬務報表管理之日常報表
 賬務報表管理 Report Managerement  報表幣種處理 單一幣種格式  所有幣種多欄式（將幣種以交叉表的形式顯示）  01.科目余額表  科目余額表是基本會計作賬表格，是各個科目的余額，一般包括上期余額、本期發(fā)生額、期末余額。做科目余額表主要是為了方便做財務報表。 科目余額表在資產(chǎn)負債表里反映的是月末各資產(chǎn)負債的金額。在各明細分類賬中反映的是各明細帳戶最新金額。我們所申報的資產(chǎn)負債表是根據(jù)總分類賬各科目余額的最新數(shù)據(jù)申報的。 每個總賬科目，凡使用的都會有科目余額，這個余額要與該科目的明細賬的余額之和一致。分類登記，登記方法取決于單位企業(yè)采用賬務處理程序。 格式：科目代碼、科目名稱、幣種(單一格式、所有幣種多欄式或綜合本位幣)、期初（借方、貸方）、本期（借方、貸方）、本年累計（借方、貸方）、期末（借方、貸方） 02.試算平衡表  試算平衡表(trial balance)是指某一時點上的各種賬戶及其余額的列表。 各個賬戶的余額都會反映在試算平衡表相應的借方或貸方欄中。試算平衡表是定期地加計分類賬各賬戶的借貸方發(fā)生及余額的合計數(shù)，用以檢查借貸方是否平衡暨賬戶記錄有無錯誤的一種表式。 ·在借貸記帳法下，其內(nèi)容包括 1、檢查每次會計分錄的借貸金額是否平衡; 2、檢查總分類帳戶的借貸發(fā)生額是否平衡; 3、檢查總分類帳戶的借貸余額是否平衡。 ·基本公式 (1)全部賬戶的借方期初余額合計數(shù)等于全部賬戶的貸方期初余額合計數(shù); (2)全部賬戶的借方發(fā)生額合計等于全部賬戶的貸方發(fā)生額合計; (3)全部賬戶的借方期末余額合計等于全部賬戶的貸方期末余額合計。 ·分類 試算平衡表可以分為兩種，一種是將本期發(fā)生額和期末余額分別編制列表;另一種是將本期發(fā)生額和期末余額合并在一張表上進行試算平衡。 ·補充信息 通過試算平衡表來檢查賬簿記錄是否正確并不是絕對的，從某種意義上講，如果借貸不平衡，就可以肯定賬戶的記錄或者是計算有錯誤，但是如果借貸平衡，我們也不能肯定賬戶記錄沒有錯誤，因為有些錯誤并不影響借貸雙方的平衡關(guān)系。如果在有關(guān)賬戶中重記或漏記某項經(jīng)濟業(yè)務，或者將經(jīng)濟業(yè)務的借貸方向記反，我們就不一定能通過試算平衡發(fā)現(xiàn)錯誤。 03.日報表  總賬系統(tǒng)提供日報表查詢功能，使用戶能及時地了解某一天所發(fā)生的業(yè)務。 日報表可查詢科目某天的上日余額、本日借貸方發(fā)生額、本日余額及業(yè)務發(fā)生筆數(shù)，查詢時還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否無發(fā)生額不顯示、是否輸出合計金額、是否顯示核算項目明細選項等查詢?nèi)請蟊淼馁~務數(shù)據(jù)。 ·關(guān)鍵算法 1、根據(jù)當前科目余額數(shù)據(jù)進行倒推; 2、根據(jù)期初余額數(shù)據(jù)進行順推; ·格式 科目代碼、科目名稱、幣種（單一格式、所有幣種多欄式或綜合本位幣）、上日余 額、余額方向、本日借方、本日貸方、本日余額、余額方向、借方筆數(shù)、貸方筆數(shù) ·說明 借方筆數(shù)：該科目有借方金額的憑證張數(shù) 貸方筆數(shù)：該科目有貸方金額的憑證張數(shù) 04.核算項目余額表  核算項目余額表以報表的形式展示出對核算項目的余額分析，并且提供了對同類似的核算項目編碼進行模糊查詢的功能，包括查詢科目的借方、貸方、期初余額、本年累計借貸和余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。它是系統(tǒng)中唯一支持按照核算項目的并集查詢數(shù)據(jù)的賬表。  ·格式 期間、核算項目、核算項目值、幣種（單一格式、所有幣種多欄式或綜合本位幣）、 期初余額、本期借方、本期貸方、期末余額 ·提供 支持按照核算項目的維度查詢?nèi)粘I(yè)務數(shù)據(jù)。 支持按照所有幣別一次性查詢科目的數(shù)據(jù)。 支持聯(lián)查輔助核算項目明細表。 支持按照設定的模板格式打印賬表。 05.項目核算明細表
核算項目明細數(shù)據(jù)。 ·數(shù)據(jù)引用 憑證表、憑證分錄表、核算項目數(shù)據(jù)表 ·格式 日期、會計年度、會計期間、科目代碼、科目名稱、借方金額、貸方金額、核算項目 06.核算項目匯總表  核算項目的匯總數(shù)據(jù)。 07.核算項目組合表  交叉統(tǒng)計核算項目匯總值（借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、借貸差額、期初余額、期末余額、 期初數(shù)量、本期收入數(shù)量、本期發(fā)出數(shù)量、期末數(shù)量） ·數(shù)據(jù)引用 憑證表、憑證分錄表、核算項目數(shù)據(jù)表 08.調(diào)匯歷史信息表  打印調(diào)整匯率后，科目的匯兌損益 ·數(shù)據(jù)引用 科目余額表、匯率調(diào)整表 09.科目利息計算表  ·概述 實收利息=積數(shù)*日利率； ·注意 每筆業(yè)務計息科目積數(shù)=每筆業(yè)務需要計息的天數(shù)*該筆業(yè)務計息科目的發(fā)生額。 而科目利息計息表中積數(shù)是每筆業(yè)務計息科目積數(shù)之和。并且每筆業(yè)務需要計息的天數(shù)是根據(jù)憑證上的業(yè)務日期與計息截止日期計算的。 10.往來對帳單   查詢設置為往來業(yè)務核算的科目的明細數(shù)據(jù) 11.憑證匯總表  匯總指定期間的憑證數(shù)據(jù)，可匯總到科目的任意一個級數(shù) ·匯總條件設置，包括 日期范圍 憑證字（包括全部憑證字） 系統(tǒng)代碼（包括全部憑證） 憑證號碼范圍 ·憑證狀態(tài)，包括 未審核的憑證 已經(jīng)審核未記帳的憑證 作廢的憑證 有錯的平整 ·匯總科目的級數(shù) 指定匯總到科目的第幾級； 0 代表明細級科目 為了補充這些報表的示例圖片，整理了多家ERP廠商的資料，細心的小伙伴可能會發(fā)現(xiàn)報表的樣式是不同的，主要是每家的風格都有區(qū)別。這里大抵知道有這些報表和報表的形式就可以了。 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2023/5/22 18:14:58 編輯過 |
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